网上有关“期权头寸了结方式有哪些？”话题很是火热，小编也是针对期权头寸了结方式有哪些？寻找了一些与之相关的一些信息进行分析，如果能碰巧解决你现在面临的问题，希望能够帮助到您。
期权一共有三种了结持仓的方式，下面来解读下买方和卖方都是通过什么方式来结算持仓的？
对于期权买方来说有三种了结方式：
一、平仓
直接将持有的期权平仓，买入看涨期权或买入看跌期权的持有者卖出平仓。举个例子，投资者持有1手SR2101-C-4900，开仓价格是230，即付出权利金2300元，最终以270的价格平仓，盈利（270-230）10*=400元。
二、行权
美式期权可以在期权合约到期日前的任一交易日行权，欧式期权只能在期权合约到期日当天行权。行权后期权买方获得相应的期货多头头寸或者空头头寸。
例如，投资者持有1手SR2101-C-4900，开仓价格是230，即付出权利金2300元，在期权到期日前选择行权，那么投资者以4900的价格获得白糖2101期货合约多单。如果当时的期货价格为5200，那么投资者平仓的盈利情况是（5200-4900-230）*10=700元。
三、放弃行权
当投资者持有的期权在到期时为虚值期权或者行权后仍然覆盖不了付出的权利金成本时，投资者会选择不行权。如果既不行权也不平仓，那么到期后期权合约自然就没有了。
对于期权卖方来说主要有两种了结方式：
一、平仓
直接将持有的期权平仓，卖出看涨期权或卖出看跌期权的持有者买入平仓。举个例子，投资者卖出开仓1手SR2101-C-4900，开仓价格是280，即获得权利金2800元，最终以250的价格买入平仓，盈利（280-250）10*=300元。
二、履行行权义务
当买方提出行权申请后，期权卖方有履行行权的义务，看涨期权卖方获得相应的期货空头头寸，看跌期权卖方获得多头头寸。
例如，投资者卖出1手SR2101-P-5100，开仓价格是300，即收获权利金3000元，如果买方行权，那么投资者以5100的价格获得白糖2101期货合约多单。如果行权后的期货价格为5250，那么投资者平仓期货的盈利情况是（5100-5250+300）*10=1500元。
期权是如何进行结算的呢？
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4个回答
#热议#?应届生在签三方时要注意什么？
我的回答
期权小越女
14 分钟前?·?超过19用户采纳过TA的回答
对于期权买方来说有三种了结方式：
一、平仓
直接持有的期权平仓，买入看涨期权或买入看跌期权的持有者卖出平仓。举个例子，投资者持有1手SR2101-C-4900，开仓价格是230，即付出权利金2300元，最终以270的价格平仓，盈利（270-230）10*=400元。
二、行权
美式期权可以在期权合约到期日前的任一交易日行权，欧式期权只能在期权合约到期日当天行权。行权后期权买方获得相应的期货多头头寸或者空头头寸。例如，投资者持有1手SR2101-C-4900，开仓价格是230，即付出权利金2300元，在期权到期日前选择行权，那么投资者以4900的价格获得白糖2101期货合约多单。如果当时的期货价格为5200，那么投资者平仓的盈利情况是（5200-4900-230）*10=700元。
三、放弃行权
当投资者持有的期权在到期时为虚值期权或者行权后仍然覆盖不了付出的权利金成本时，投资者会选择不行权。如果既不行权也不平仓，那么到期后期权合约自然就没有了。
对于期权卖方来说主要有两种了结方式：
一、平仓
直接将持有的期权平仓，卖出看涨期权或卖出看跌期权的持有者买入平仓。举个例子，投资者卖出开仓1手SR2101-C-4900，开仓价格是280，即获得权利金2800元，最终以250的价格买入平仓，盈利（280-250）10*=300元。
二、履行行权义务
当买方提出行权申请后，期权卖方有履行行权的义务，看涨期权卖方获得相应的期货空头头寸，看跌期权卖方获得多头头寸。例如，投资者卖出1手SR2101-P-5100，开仓价格是300，即收获权利金3000元，如果买方行权，那么投资者以5100的价格获得白糖2101期货合约多单。如果行权后的期货价格为5250，那么投资者平仓期货的盈利情况是（5100-5250+300）*10=1500元。
期权进行结算时需要注意的事项
首先，期权结算是对期权交易保证金、权利金、交易手续费及行权等业务进行结算。我们在这个过程中，需要注意结算账户、期权结算价、权利金及保证金收付等问题。
01账户及事项
客户的期权交易与期货交易共用一个账户。期权买方支付权利金，不交纳交易保证金，期权卖方收取权利金，交纳交易保证金。结算包括权利金划转、保证金收取，手续费收取和行权结算等事项。
期权空头获得期权费，将损益曲线向上平移得到盈亏线，上移幅度为期权费。
02期权结算价
与期货结算价相似，期权结算价主要用于计算期权卖方保证金的收取，确定下一交易日期权的涨跌停板价。与期货结算价不同，期权结算价不作为每日盈亏划转的依据。期权合约结算价的计算方法为：
（一）除最后交易日外，交易所根据隐含波动率确定各期权合约的理论价，作为当日结算价；
（二）最后交易日，期权合约结算价计算公式为：
看涨期权（买权）结算价 =Max（标的物结算价 - 行权价格，0）；看跌期权（卖权）结算价 =Max（行权价格 - 标的物结算价，0）；
（三）期权价格明显不合理时，交易所可以调整期权合约结算价。
03权利金、保证金收付
交易时，交易所对买方按照其报价冻结权利金，按照期权成交价划出权利金给卖方，对卖方按照期权、期货上一日结算价冻结和收取交易保证金。
结算时，交易所按照当日期权、期货结算价重新计算并收取卖方交易保证金。组合指令生成组合持仓的，开仓时，按相应组合保证金优惠标准收取交易保证金；会员、客户可在交易期间将符合条件的历史期权持仓（非组合指令下单）确认为跨式或宽跨式组合持仓；交易所结算时将符合条件的期权和期货持仓自动确认为备兑组合持仓。当日结算时，交易所对上述后两类确认的组合持仓，按相应优惠标准重新计算交易保证金。
关于“期权头寸了结方式有哪些？”这个话题的介绍，今天小编就给大家分享完了，如果对你有所帮助请保持对本站的关注！
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